募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至

　　司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号）核准，公司通过非公开方式发行了 108,892,800股人民币普通股（A股），股票面值

　　集资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00元(其中募集资金

　　计收取募集资金存款利息人民币38,997,750.60元；累计支付银行手

　　权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《募集资金使用管理办法》，该制度于2021年5月11日经公司2020年年度

　　分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　霄发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机构德邦证券股份有限公司于2018年7月4日签署了《募集资金监管

　　存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

　　有限公司漳州芗城支行（账号为 8750），将该账户余额 915.99元转至开立于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的

　　募集资金专户；并在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立新账户（账号为 2），用于变更用途后募集资金投资项目漳州市云霄经济开发区污水处理工程项目募集资金的存储和使用。

　　司诏安支行账户（账号为 1），并将该账户节余募集资金转至变更后使用项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”对应的泉州银行股份有限公司漳州芗城支行的募集资金专户。

　　用募集资金投入“漳州第二自来水厂扩建工程项目”，将募集资金余额16,773.41万元（含利息2,635.89万元，具体以实施时实际结算

　　七届监事会第十次会议及 2018年 5月 8日召开的 2017年年度股东

　　大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT项目部分募集资金

　　七届监事会第十九次会议及 2021年 5月 11日召开的 2020年年度股

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　　东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止使用募集资金投入“漳州市第二水厂扩建项目”，并将募集资金余额

　　16,773.41万元变更为永久补充公司流动资金（含利息 2,635.89万元，具体以实施时实际结算数据为准）。

　　议通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2014年非公开发行募集资金投资项目“诏安县污水处理厂配套

　　整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

　　1.漳州市第二自来水厂扩建工程项目：该项目已竣工验收，现行水价未包含扩建部分的生产运营成本，水价尚未调 整,且供水量未能达到预定产能，尚未实现预计效益。 2.漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程：本项目污水处理费待绩效考核之后支付，2023上半年信用减值损失和资 产减值损失合计83.80万元，因此尚未能实现预计收益。

　　公司于2014年10月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的 议案》，同意公司以7,345,239.80元募集资金置换预先投入漳州市第二自来水厂扩建工程项目自筹资金。福建华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出 具了“闽华兴所（2014）鉴证字B-001号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,345,239.80元。

　　公司于2014年12月08日召开的第六届董事会2014年第七次临时会议及12月26日召开的2014年第四次临时股 东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2014年12月，公司使用了2亿元闲置募集资金暂时 补充流动资金。2015年12月，公司已将上述2亿元闲置募集资金归还至专户。 公司于2015年12月8日公司召开的第七届董事会第二次会议及2015年12月23日召开的2015年第三次临时股东 大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限从股东大会审议通过之日起12个月。2015年12月，公司使用了1.5亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金。2016年10月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金归还至专户。

　　诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目节余金额1,005.04万元；原因为公司本着合理、有效的原则谨慎 使用募集资金，较好地控制工程建设成本及募集资金存放银行期间的利息收入。

　　1.诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT项目包括西区和东区建设，西区已于 2016 年5月竣工并交付使用；东区未收到业主方诏安县城市建设投资开发有限公司的开工令， 未开工建设。为保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率，公司于2018年4月12 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议及 2018年 05月 08日召 开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原用于 诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目部分募集资金7,314.58万变更为漳州市 云霄经济开发区污水处理厂工程。详见公司于2018年4月14日及2018年5月9日的披 露于巨潮资讯网上的相关公告。 2.因“诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程BT项目”完成诏安县财政局评审中心结算 审核，原计划投入募集资金5,173.00万元，实际投入募集资金4,273.00万元，节余募集 资金1,002.61万元（含利息收入）。为提高募集资金的使用效率，公司于2019年4月18 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金用于其他募投 项目的议案》，同意将该项目节余募集资金1,002.61万元用于另一募投项目“漳州市云霄 经济开发区污水处理厂工程”。详见公司于 2019年4月20日的披露于巨潮资讯网上的相 关公告。2019年6月，公司完成上述募集资金划转，实际划转募集资金1,005.04万元（包 含利息收入）。 3.漳州市第二自来水厂扩建工程项目由公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司实施， 建设内容包括旧泵房改造、新建取水泵房、两路原水管建设、净水厂区建设、取水口及水 厂电源第二回路建设等，于2013年11月08日取得可研批准，2015年03月开工建设，原 建设期2年，总投资概算为34,646.90万元，其中募集资金投入金额为34,500.00万元。 因建设所涉及北仓路规划调整及征地拆迁进度较慢，影响工程整体验收及进度款支付。结 合二水厂扩建项目实际开展情况，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地满 足发展的需要，公司于2021年04月15日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监 事会第十九次会议及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于变更 部分募集资金用途的议案》，同意终止使用募集资金投入“漳州市第二水厂扩建项目”，并

　　将募集资金余额16,773.41万元变更为永久补充公司流动资金(含利息2,635.89万元，具 体以实施时实际结算数据为准)。详见于公司2021年04月17日及2021年5月12日披露 于巨潮资讯网上的相关公告。2021年 05月，公司完成上述募集资金使用变更，实际使用 募集资金16,781.38万元（包含利息收入）。

　　本项目污水处理费待绩效考核之后支付，2023上半年信用减值损失和资产减值损失合计 83.80万元，因此尚未能实现预计收益。